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民生加银21只权益9只净值不足1元 去年仅1只权益盈利

2019-02-23 13:34
来源: 中国经济网
编辑:东方财富网

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  2018年由于A股市场单边下行,令权益类基金业绩受到严重拖累。数据显示,民生加银基金公司旗下成立于2018年之前且能够取得可比业绩的权益类基金共有21只,但竟然仅有1只取得正收益,其余20只基金全部以亏损收场,其中,跌幅超过10%的有18只基金,跌幅超过20%的有5只基金。

  被动指数型基金民生加银中证内地资源(690008)无论从2018年收益还是累计收益来看均排在跌幅榜首位,该基金2018年亏损达31.80%,截至2019-02-23收盘,其累计亏损43.60%。

  除了民生加银中证内地资源以外,由基金经理蔡晓所管理的民生加银量化中国(002449)与民生加银研究精选(001220),分别位居主动权益类基金2018年跌幅榜首位和累计跌幅榜首位。

  民生加银权益基金2018年1正20负 18只跌超10%

  根据中国经济网记者统计,民生加银基金公司旗下成立于2018年之前且能够取得可比业绩的权益类基金共有21只,但经过A股市场全年的洗礼后,却仅有1只基金取得了正收益,其余20只基金全部以亏损收场。其中,跌幅超过10%的有18只基金,跌幅超过20%的有5只基金,被动指数型基金民生加银中证内地资源是唯一跌幅超过30%的基金,而民生加银量化中国则是亏损最多的主动权益类基金。

  民生加银量化中国成立于2019-02-23,其2018年的全年跌幅为27.51%,而截至2019-02-23收盘,该基金自成立以来的累计亏损也达到了18.30%,累计单位净值仅为0.8170元。从阶段涨幅来看,该基金近2年、近1年及近半年的阶段涨幅分别为-18.92%、-27.04%、-17.04%,均大幅跑输同类平均水平,且四分位排名也不佳。

  从净值走势来看,民生加银量化中国在成立后1年内净值仅在1元附近震荡,直到2017年6月份才开始缓慢增长,但上涨趋势也仅持续到今年年初,随后由于A股市场全面回调,该基金净值也一再回撤,前期获利回吐之余还令净值跌破了1元。

  虽然现有披露数据显示民生加银量化中国在2018年二、三季度的股票仓位占净值比均超过80%,但其持股并不集中。据数据显示,今年三季度该基金的前十大重仓股分别为京蓝科技英可瑞杰瑞股份陕西煤业当代明诚兴发集团新华保险华能国际国电南瑞长城汽车,但其前十大重仓股占比仅为10.94%。

  然而持股分散并没能起到分散风险的作用,由于A股市场普跌,民生加银量化中国在2018年三季度净值下跌了7.22%。具体到单个月度,2018年7月,该基金净值上涨0.81%,表现尚可,主要是持仓的化工、钢铁、机械设备、银行、非银等金融周期股票表现较好;8月,该基金净值下跌8.07%,跌幅较大,主要是持仓的有色金属、电气设备、化工、公用事业食品饮料等股票负贡献过大;9月,该基金净值上涨0.11%,表现不理想,主要是受持仓的电子、计算机、通信等成长股票的拖累。四季报虽然还没有公布,但跌幅更是扩大到了10.42%。

  截至2018年底,民生加银量化中国的管理规模仅余0.17亿元,事实上,2018年以来,该基金的规模一直不足1亿元,这大概率是机构撤资导致。从现有披露数据可以看出,2017年底该基金的机构持有比例为52.13%,但到了2018年上半年末,该基金的机构持有比例变为0。不过,该基金规模最高时也仅有2.48亿元。

  民生加银量化中国自成立以来一直由基金经理蔡晓独立管理,至今2年又242天的时间里,蔡晓的任职回报却仅为-17.70%。蔡晓曾在中信建投证券股份有限公司、新华资产管理股份有限公司研究部担任研究员,在建信基金管理有限公司研究部担任总监助理、策略组长、专户投委会成员。2014年加入民生加银基金管理有限公司,现任研究部总监助理。

  蔡晓目前共管理着5只基金,除了上述民生加银量化中国以外,其余4只基金的任职回报也均为负,其管理民生加银研究精选混合(001220)、民生加银中证港股通指数C(004533)、民生加银中证港股通指数A(004532)、民生中证内地资源主题指数(690008)的任职回报分别为-21.42%、-10.72%、-10.35%、-10.43%。

  重固收轻权益四成权益产品净值不足1元

  资料显示,民生加银基金公司成立于2019-02-23,至今成立已10年之久,是一家典型的银行系基金公司,民生银行拥有63.33%的绝对控股权,加拿大皇家银行持股30%,三峡财务有限责任公司持股6.67%。

  在公募基金行业,银行系基金公司最令人艳羡,因为银行渠道是主力,故而银行系基金公司在传统渠道上有着天然的优势,股东方往往会给予支持。有着民生银行的强大股东背景,民生加银基金公司的规模一直处于持续增长的趋势,尤其是近三年以来膨胀明显,并于2017年下半年成功跻身千亿元行列。根据中国经济网记者了解,民生加银基金公司目前共有66只基金,截至2018年底,其资产规模为1341.53亿元。

  虽然民生加银基金公司稳居千亿元管理行列,但其各类基金的发展极不平衡,固收类基金占比远远超过权益类基金。具体来看,目前该公司理财型基金规模为451.95亿元,固收类产品占总规模比例高达96%。而股票型基金规模仅有3.89亿元,混合型基金规模也只有48.81亿元,且这两类基金的规模还呈现出递减趋势,在2017年年底时,其股票型基金规模为4.72亿元,混合型基金规模为65.80亿元。

  权益类产品规模日益减少或与其业绩不佳有关,民生加银旗下权益类产品不仅2018年表现较差,从累计收益来看,也有9只基金净值跌破1元,占比超过四成。其中,6只基金累计亏损超过10%,累计亏损最高的产品是被动指数型基金民生加银中证内地资源,该基金也是2018年亏损最多的产品,截至2019-02-23收盘,其累计单位净值仅余0.5640元。

  另一只累计亏损较多的产品是民生加银研究精选,该基金成立于2019-02-23,截至2019-02-23收盘,仅在2018年的亏损幅度就达25.97%,成立以来的累计亏损幅度更是达到了37.30%。该基金近3年、近2年、近1年的阶段涨幅分别为-18.26%、-20.83%、-26.37%,均大幅跑输同类平均水平。

  由于民生加银研究精选成立于股市高位,且成立不久便陷入个股普跌时期,因而该基金净值很快便跌破1元,此后虽有过反弹,但净值始终未回到1元之上,2018年以来,该基金净值回撤加剧,截至2019-02-23收盘,其累计单位净值仅余0.6270元。

  值得注意的是,民生加银研究精选也是基金经理蔡晓的“佳作”,不同于民生加银量化中国,蔡晓是半路接手该基金。2019-02-23之前,民生加银研究精选一直由基金经理宋磊掌舵,其管理该基金2年又284天,任职回报仅为-18.70%。

  自2019-02-23起,蔡晓加入民生加银研究精选的管理行列,不久后宋磊便离任,蔡晓独立管理该基金至2019-02-23,期间其任职回报为-19.85%。目前,蔡晓与另一位基金经理金耀共同管理该基金。

  宋磊曾任大鹏证券、申银万国证券研究部研究员,华安基金管理公司研究部研究总监、投资部基金经理,华宸未来基金投资部副总监。2014年加入民生加银基金管理有限公司,此后任研究部总监、公募投资决策委员会委员、专户投资决策委员会委员、投资决策委员会委员,但在2019-02-23,其离任民生加银研究精选基金经理职位。

  金耀自2010年7月至2012年3月担任研究员职务;自2012年4月至2013年8月就职于天弘基金管理有限公司,担任研究员职务。2013年9月加入民生加银基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。目前,金耀担任基金经理职位的时间仅有1年多。

民生加银权益类基金2018年业绩一览

排名证券简称2018年单位净值增长率%累计单位净值增长率%累计单位净值元
1民生加银中证内地资源-31.80 -43.60 0.5640
2民生加银量化中国-27.51 -18.30 0.8170
3民生加银内需增长-26.49 30.70 1.3070
4民生加银研究精选-25.97 -37.30 0.6270
5民生加银精选-23.78 -5.10 0.9490
6民生加银品牌蓝筹-19.64 69.80 1.6980
7民生加银养老服务-18.53 -3.70 0.9630
8民生加银前沿科技-17.69 -13.90 0.8610
9民生加银城镇化-16.90 102.10 2.0210
10民生加银稳健成长-16.86 33.10 1.3310
11民生加银积极成长-16.15 16.30 1.1630
12民生加银景气行业-15.88 99.70 1.9970
13民生加银优选-15.88 8.10 1.0810
14民生加银红利回报-15.80 84.40 1.8440
15民生加银新动力A-15.29 -6.40 0.9360
16民生加银中证港股通C-13.35 -12.28 0.8772
17民生加银中证港股通A-13.14 -11.92 0.8808
18民生加银策略精选-12.74 126.80 2.2680
19民生加银鑫福-2.23 5.30 1.0530
20民生加银新战略-0.78 14.00 1.1400
21民生加银鑫喜4.50 12.15 1.1215

(文章来源:中国经济网)

(责任编辑:DF120)

 
 
 
 

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